污泥醫院連鎖示范運營 商業計劃書

鑒于目前我國污泥處置主流技術不清和經濟效益較差的現狀，為了推動我國污泥處置新技術的應用，尋求污泥資源化利用的新途徑，構建我國污泥處置產業鏈新框架，充分利用珠海囯佳高分子新材料有限公司（以下簡稱“國佳新材”）的凝膠材料和凝膠技術在環保領域的技術優勢，并把握市場先機、早日實現污泥醫院的連鎖經營和規模化運營，國佳新材計劃以“獨立投資、快速示范、連鎖加盟、風險我擔、收益共享”的運作模式，通過與資本股東合作設立專業的污泥總醫院連鎖營運公司，上半年采取主動選點快速建設示范醫院，成功運行并取得實實在在的利潤 ，打造成看得見摸得著的樣板（以下簡稱“污泥醫院”）；下半年通過招商推動污泥醫院連鎖加盟運營來實現污泥處理的產業化、增值化、資源化和規�；�。

一、運營模式要點

1、         污泥醫院示范基地所配套的污水處理廠每天所產生的污泥量要達到100噸/天以上（以含水率為80%的標準測算），政府部門所支付的污泥處置費用要在280元/噸以上（以含水率為80%的標準測算），并由政府相關部門與囯佳新材直接簽署相關合作協議書，明確囯佳新材的收費權，合作期限十年以上。如屬相關方將政府收費權轉包我方的需另行簽定協議并確保處置費下限不低于280元/噸。政府在此價上浮部分可由相關方提作管理費。

2、         污泥醫院所需場地1000平方米采用0租金租用方式由政府部門和相關方提供，囯佳新材投資主要包含去除重金屬設備投資（重金一號）480萬元，壓濾脫水設備320萬元，廠房建設200萬元，所需投資約為1000萬元。

3、         污泥醫院示范基地所配套的污水處理廠同意在現有污水處理工藝中嵌入重金一號去除重金屬裝備，所需場地面積約200平米。

4、         污水處理廠去除重金屬的污泥，由囯佳新材按照以下收費標準統購；

5、         囯佳新材承擔污泥醫院示范基地的全部投資，擁有污泥醫院示范基地的所有權和運營權；污泥醫院示范基地穩定運行后，合作方認為利潤可期欲自主經營，囯佳新材可以1500萬元的價格將污泥醫院示范基地的所有權和運營權轉讓給政府相關部門或其他第三方運營商，后期在連鎖加盟運營后可實現污泥醫院所有權和運營權的自由交易。

二、污泥醫院示范基地盈利能力測算

結合目前我國污泥處置市場情況及囯佳新材構建污泥處置產業鏈的實際運營情況，以日處理含水率80%的污泥100噸的污泥醫院為測算模型，對單個污泥醫院年盈利能力簡要測算數據如下：

主要項目測算說明：

①總收入

單個污泥醫院日處理污泥100噸（含水率為80%），污泥處理的政府補貼為284元/噸（調研市場平均價格），因此單個污泥醫院每日的政府補貼收入為：284*100=28,400元；

100噸污泥（含水率為80%）可制備除重有機質粉20噸，除重有機質粉含稅銷售價格為500元/噸，不含稅價格為427.35元/噸，因此單個污泥醫院每日的除重有機質粉銷售收入為：427.35*20=8,547.01元；

綜上，單個污泥醫院的年總收入為：（28,400+8,547.01）*365=1,348.57萬元。

②凝膠耗材及人工

每噸污泥處理成本包含凝膠耗材60元和水電人工60元，合計為120元；因此單個污泥醫院每年凝膠耗材及人工成本為：120*100*365=438萬元。

③折舊費用

單個污泥醫院需投入固定資產為：重金一號裝備480萬元，壓濾系統320萬元，廠房200萬元，合計為1,000萬元；

假定上述固定資產折舊年限均按照10年測算，則單個污泥醫院年折舊費用為：1,000/10=100萬元。

④技術服務費

技術服務費按照高級海藻硅粉年銷售收入的6%計提，即單個污泥醫院每年需支付技術服務費為：8,547.01*365*0.06=18.72萬元。

⑤其他費用

其他費用按照年度總收入的20%計提，即單個污泥醫院每年的其他費用為：1,348.57*0.2=269.71萬元

三、連鎖與加盟

囯佳新材十家污泥醫院成功運行后，將在全國范圍開放連鎖加盟，連鎖加盟的污泥醫院相關事宜按如下原則執行：

1、         所有污泥醫院的除重有機質粉均由囯佳新材統購統銷。

2、         對于連鎖加盟的污泥醫院全國總數控制在200家內，加盟費用為100萬元/家，對于參與10家示范醫院合作的戰略合作伙伴單位，加盟費用優惠為50萬元/家；在建成穩定運行后，囯佳新材污泥總醫院連鎖營運公司按營業收入3%提成技術服務費。

3、         對于囯佳新材無法統購除重有機質粉的連鎖加盟污泥醫院，可由囯佳新材按1500萬元的價格提供污泥醫院交鑰匙工程建設服務；或者只按市場統一價格提供所需凝膠耗材與重金1號裝備及售后服務。

珠海囯佳高分子新材料有限公司

2014年3月