中持股份2017年度董事會工作報告
來源：交易所
中持水務股份有限公司
2017 年度董事會工作報告
2017 年是公司繼續以“創造安全、舒適、可持續的環境”為使命，聚焦于
中小城市環境服務。公司為維護全體股東和公司的整體利益，嚴格推進內部制度建設，進一步深化內部管理，不斷完善運作體系，推進戰略管理，實行科學決策，促進穩健經營。同時，公司抓住市場機遇，調動各業務領域的積極性和協同性，積極拓展市場。公司在市場拓展、經營管理、技術創新等方面均取得了顯著發展，實現了經營業績、資產規模的快速增長。
一、2017 年度公司整體發展情況
2017 年，公司實現營業收入 52929.37 萬元，同比增長 29.37%；總資產達
134481.04 萬元，同比增長 65.41%；利潤總額 7529.05 萬元，同比增長 31.22%；
凈利潤 6293.59 萬元，同比增長 30.10%。
二、2017 年度公司治理、經營情況回顧
2017 年公司營業收入基本保持穩固增長，組織建設、業務發展、技術創新成效顯著。
(一)組織建設
1、完善企業內部控制制度，加強公司治理
公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《總經理工作細則》、《獨立董事工作制度》等相關規章制度規范運作，相關機構和人員均依法履行相應職責。2017 年，公司根據新的監管要求對部分公司制度進行了修訂，進一步完善公司治理。
2、調整組織結構，優化資源配置
2017 年，為加強公司區域建設、拓展新業務、整合綜合資源、提高管理效率，公司組織機構進行調整，整合設立工業環境事業部，同時成立中持水務股份有限公司上海分公司。
此外，因業務發展需求，公司成立任丘中持環境發展有限公司和安陽中持水務有限公司。為實現多領域、多區域的合作，公司積極布局環境服務細分領域，公司設立北京中持凈水材料技術有限公司，參股清控環境(北京)有限公司、啟盤科技發展(上海)有限公司等。
(二)業務發展
2017 年，公司發揮技術和業務模式方面的優勢，新簽訂的非運營業務合同
的合同總額為 5.18 億元，比去年增加 3.23 億元，增幅 165%。2017 年，城鎮污水處理方面公司獲得任丘市城東污水處理廠 PPP 項目，預估投資總額為 8600.00萬元；工業園區綜合治理服務方面獲得安陽廣潤產業園污水處理廠項目，項目預估投資總額為 4053.00 萬元。此外，公司中標首個污泥投資運營項目——朔州市污泥集中處置工程特許經營項目。
(三)技術創新
截止 2017 年底，公司擁有 52 項專利技術和 14 項軟件著作權，多項專業技
術列入國家重點環境保護實用技術名錄。除此之外，公司研發團隊承擔了多個國家研發課題，公司技術創新優勢得到廣泛認可。
三、公司董事會日常工作情況
2017 年，公司董事會主要召開以下工作會議：
會議日期 會議屆次 會議議案
2017 年 1 月 23 日 第一屆董事會第
二十次會議《關于審議公司截至 2016 年 9 月 30 日財務會計報表的議案》
2017 年 2 月 8 日 第一屆董事會第
二十一次會議
《關于審議公司 2016 年財務會計報表的議案》
《關于確認公司 2016 年關聯交易的議案》《關于公司符合首次公開發行股票并上市條件的議案》《關于修改<關于公司首次公開發行股票并上市后填補被攤薄即期回報的議案>的議案》
《關于延長決議有效期和授權期限的議案》
《關于變更會計政策的議案》《關于召開公司 2017 年第二次臨時股東大會的議案》
2017 年 4 月 5 日
第一屆董事會第
二十二次會議
《公司 2016 年度總經理工作報告》
《公司 2016 年度董事會工作報告》
《公司 2016 年度獨立董事述職報告》《公司 2016 年度財務決算與 2017 年度財務預算報告》
《公司 2016 年度利潤分配預案的議案》
《關于公司 2017 年日常關聯交易預計的議案》
《關于聘請公司 2017 年度審計機構的議案》《關于公司 2017 年度為全資及控股子公司提供融資擔保額度的議案》《關于公司投資任丘市城東污水處理廠 PPP 項目的議案》
《關于修訂公司章程并辦理變更登記的議案》《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》《關于確定募集資金專項賬戶并授權董事長簽訂三方監管協議的議案》
《關于授權董事長簽訂銀行借款協議的議案》
《關于召開公司 2016 年度股東大會的議案》
2017 年 4 月 26 日
第一屆董事會第
二十三次會議
《公司 2017 年第一季度報告》《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》
《關于調整公司高級管理人員薪酬的議案》
2017 年 5 月 25 日
第一屆董事會第
二十四次會議
《關于投資設立控股子公司的議案》《關于提名公司第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》《關于提名公司第二屆董事會獨立董事候選人的議案》
《關于調整公司獨立董事津貼的議案》
《關于召開 2017 年第三次臨時股東大會的議案》
2017 年 6 月 12 日
第二屆董事會第
一次會議《關于豁免提前 5 日通知召開本次董事會會議的議案》
《關于選舉公司董事長的議案》
《關于選舉董事會四個專門委員會委員的議案》
《關于聘任公司總經理的議案》
《關于聘任公司副總經理的議案》
《關于聘任公司董事會秘書的議案》
《關于聘任公司財務總監的議案》
《關于聘任公司證券事務代表的議案》
2017 年 6 月 26 日
第二屆董事會第
二次會議《關于使用募集資金向控股子公司實繳注冊資本的議案》
2017 年 7 月 25 日
第二屆董事會第
三次會議《關于使用募集資金向控股子公司實繳注冊資本的議案》《關于使用募集資金向控股子公司提供委托貸款的議案》《關于確定募集資金專用賬戶并授權董事長簽訂四方監管協議的議案》
《關于公司控股子公司擬購買土地使用權的議案》
2017 年 8 月 25 日
第二屆董事會第
四次會議
《公司 2017 年半年度報告》
《關于調整公司組織結構的議案》
《關于聘任公司副總經理的議案》《公司 2017 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
《關于會計政策變更的議案》
2017 年 9 月 15 日
第二屆董事會第
五次會議《關于公司成立中持水務股份有限公司上海分公司的議案》《關于公司為全資及控股子公司辦理融資租賃提供擔保的議案》《關于<中持水務股份有限公司 2017 年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》《關于<中持水務股份有限公司 2017 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》
《關于召開 2017 年第四次臨時股東大會的議案》
2017 年 10 月 27 日
第二屆董事會第
六次會議
《公司 2017 年第三季度報告》
2017 年 11 月 2 日
第二屆董事會第
七次會議
《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》
2017 年 12 月 4 日
第二屆董事會第
八次會議
《關于公司為全資及控股子公司提供擔保的議案》
《關于投資設立全資子公司的議案》
《關于召開 2017 年第五次臨時股東大會的議案》
2017 年 12 月 15 日
第二屆董事會第
九次會議
《關于變更公司注冊資本的議案》
《關于變更公司經營范圍的議案》
《關于修訂<公司章程>的議案》
《關于修訂公司<股東大會議事規則>的議案》
《關于修訂公司<董事會議事規則>的議案》
《關于修訂公司<關聯交易管理制度>的議案》
《關于修訂公司<對外擔保管理制度>的議案》
《關于修訂公司<對外投資管理制度>的議案》
《關于修訂公司<獨立董事工作制度>的議案》
《關于修訂公司<董事會秘書工作細則>的議案》《關于修訂公司<獨立董事年度報告工作制度>的議案》
《關于修訂公司<信息披露管理制度>的議案》《關于修訂公司<年度信息披露重大差錯追究制度>的議案》《關于修訂公司<董事會戰略委員會實施細則>的議案》
《關于修訂公司<重大信息內部報告制度>的議案》《關于制定公司<信息披露暫緩與豁免業務管理制度>的議案》
《關于向銀行辦理授信的議案》
《關于召開 2018 年第一次臨時股東大會的議案》
2017 年，公司董事會各專門委員會主要召開以下工作會議：
會議日期 會議屆次 會議議案
2017 年 3 月 25 日
第一屆董事會戰略委員會第
七次會議《關于公司投資任丘市城東污水處理廠 PPP 項目的議案》
2017 年 9 月 8 日
第二屆董事會戰略委員會第
一次會議《關于公司成立中持水務股份有限公司上海分公司的議案》2017 年 2 月 2 日 第一屆董事會審計委員會第 《關于審議公司 2016 年財務會計報表
九次會議 的議案》
2017 年 4 月 20 日
第一屆董事會審計委員會第
十次會議《關于審議公司 2017 年第一季度財務會計報表的議案》
2017 年 8 月 18 日
第二屆董事會審計委員會第
一次會議《關于審議公司 2017 年半年度財務會計報表的議案》
2017 年 10 月 20 日
第二屆董事會審計委員會第
二次會議《關于審議公司 2017 年第三季度財務會計報表的議案》
2017 年 3 月 25 日
第一屆董事會薪酬與考核委
員會第四次會議《關于公司 2016 年度總經理工作報告的議案》
2017 年 4 月 20 日
第一屆董事會薪酬與考核委
員會第五次會議《關于調整公司高級管理人員薪酬的議案》
2017 年 5 月 19 日
第一屆董事會薪酬與考核委
員會第六次會議
《關于調整公司獨立董事津貼的議案》
2017 年 9 月 8 日
第二屆董事會薪酬與考核委
員會第一次會議《關于<中持水務股份有限公司 2017年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》《關于<中持水務股份有限公司 2017年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》《關于核實<中持水務股份有限公司
2017 年限制性股票激勵計劃激勵對象名單>的議案》
2017 年 8 月 20 日
第二屆董事會提名委員會第
一次會議
《關于聘任公司副總經理的議案》
四、公司發展戰略和 2018 年工作計劃
未來十年是環保產業發展的黃金機遇期，是環境治理、修復和創造相互參雜
滲透的環境大建設時期，也是為百年生態環境形成立梁架柱的關鍵十年。未來環保產業的市場主要集中在中國的中小城市，市場空間巨大，且需求不斷升級。
公司聚焦于中小城市，采用集中區域深耕客戶的戰略。公司以城鎮污水處理和工業園區污水處理為基礎拓展水務業務，形成基礎收益并作為聯接客戶的紐帶；
同時，依托團隊的專業背景、行業資源和創新能力，逐步構建系統完整的環境價值創造體系，并通過內生和外延增長不斷增加業務內容。公司希望為中小城市客戶系統創造環境價值，在不同時期都能解決客戶的熱點問題。與客戶在一起，在服務中成長，共同構建美好未來。
2018 年，公司將繼續完善內部治理，進一步規范公司治理水平，完善各項
規章和管理制度，健全內控體系，提高管理效率。認真組織召開董事會和股東大會，確保會議程序合規合法，信息披露及時有效。
2018 年，公司董事會將繼續從公司和全體股東的整體利益出發，圍繞公司發展戰略，推進公司發展。
中持水務股份有限公司董事會
2018 年 3 月 7 日
