寧波市鄞州區排水管理中心2020年度單位決算

一、概況

（一）單位職責

1.負責全區排水專項規劃審查、監督實施的技術支撐。

2.負責向相關部門移交其在履行職責時發現的涉及排水違法案件的線索，并協助做好行政執法工作。

3.負責全區排水行業安全生產，落實城區防汛排澇工作。

4.協助做好全區排水行業指導工作。

5.協助開展全區排水設施總體規劃、排水設施建設計劃等編制工作，參與排水設施建設。

6.協助開展全區排水許可審核及批后監管工作。

（二）機構設置

從預算單位構成看，寧波市鄞州區排水管理中心部門決算包括：局屬事業單位決算。

納入寧波市鄞州區排水管理中心2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位只包含一家本級單位決算，因此所屬單位決算不再另行公開。

寧波市鄞州區排水管理中心從預算單位構成看，本單位內設：辦公室。

二、2020年度單位決算公開表

詳見附表。

三、2020年度單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計3,036.99萬元，支出總計3,036.99萬元,與2019年度相比，各增加674.54萬元，增長28.55%。主要原因是：單位項目收入與支出金額增加。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計3,035.09萬元；包括財政撥款收入3,034.58萬元（其中，一般公共預算3,034.58萬元，政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元），占收入合計99.98%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0.51萬元，占收入合計0.02%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計3,034.58萬元，其中基本支出342.99萬元，占11.30%；項目支出2,691.59萬元，占88.70%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計3,034.58萬元，支出總計3,034.58萬元，與2019年相比，各增加674.04萬元，增長28.55%。主要原因是單位項目收入與支出金額增加；財政撥款支出年初預算數3,460.65萬元，完成年初預算的87.69%，主要原因是部分項目款項待21年支付。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出3,034.58萬元，占本年支出合計的100.00%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出增加674.04萬元，增長28.55%。主要原因是：單位項目支出金額增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出3,034.58萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出24.45萬元,占0.81%；衛生健康（類）支出10.80萬元,占0.36%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出1,073.86萬元,占35.39%；農林水（類）支出1,886.06萬元,占62.15%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出39.41萬元,占1.30%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,460.65萬元，支出決算為3,034.58萬元,完成年初預算的87.69%，主要原因是部分項目款項待21年支付。其中：

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為14.81萬元，支出決算為16.82萬元，完成年初預算的113.57%，決算數大于預算數的主要原因人員相關經費調整。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為7.40萬元，支出決算為7.62萬元，完成年初預算的102.97%，決算數與預算數基本持平。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為8.33萬元，支出決算為8.50萬元，完成年初預算的102.04%，決算數大于預算數的主要原因決算數與預算數基本持平。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為2.16萬元，支出決算為2.30萬元，完成年初預算的106.48%，決算數大于預算數的主要原因是人員相關經費調整。

城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）市政公用行業市場監管（項）。年初預算為58.49萬元，支出決算為38.35萬元，完成年初預算的65.57%，決算數小于預算數的主要原因是部分項目款項待21年支付。

城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）。年初預算為1184.30萬元，支出決算為1035.51萬元，完成年初預算的87.44%，決算數小于預算數的主要原因是部分項目款項待21年支付。

農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。年初預算為0萬元，支出決算為260萬元，決算數大于預算數的主要原因是本項支出為年中市級追加預算，用于排水設施管理項目與排水管理專項項目。

農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。年初預算為2150萬元，支出決算為1626.07萬元，完成年初預算的75.63%，決算數小于預算數的主要原因是項目采購占用，部分項目款項待21年支付。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為35.16萬元，支出決算為39.41萬元，完成年初預算的112.09%，決算數大于（或小于）預算數的主要原因是人員相關經費調整。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出342.99萬元，其中：

人員經費309.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費33.58萬元，主要包括：辦公費、差旅費、維修（護）費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

本單位2020年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況

本單位2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明。

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為15萬元，支出決算為3.84萬元，完成預算的25.60%，2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是單位車輛費用壓縮，并且養護專用作業車輛費用開支由養護單位承擔。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2019年度持平；公務用車購置及運行維護費支出決算為3.84萬元，占100.00%，與2019年度相比，增加0.64萬元，增長19.89%，主要原因是車輛使用年限長，維修費用增加；公務接待費支出決算為0萬元，占0%，與2019年度持平。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預算數為0萬元，支出決算為0萬元。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費預算數為15萬元，支出決算為3.84萬元，完成預算的25.60%。決算數小于預算數的主要原因是單位車輛費用壓縮，并且養護專用作業車輛費用開支由養護單位承擔。

公務用車購置預算數為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用）。主要用于經批準購置的0輛公務用車；

公務用車運行維護費預算數為15萬元，支出3.84萬元，完成預算的25.60%。決算數小于預算數的主要原因是單位車輛費用壓縮，并且養護專用作業車輛費用開支由養護單位承擔。主要用于公務用車保有車輛及派駐本單位車輛所需的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2020年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。

（3）公務接待費預算數為0萬元，支出決算為0萬元。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待0批次，累計0人次。

外賓接待支出0萬元，接待0批次，0人次。

其他國內公務接待支出0萬元，接待0批次，0人次。

（十）機關運行經費支出說明

本單位為非行政參公單位，故無相關數據。

（十一）政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額2,691.59萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出2,691.59萬元。授予中小企業合同金額2,691.59萬元，占政府采購支出總額的100.00%。其中，授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（十二）國有資產占有情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

無。

2.單位自評結果

無。

3.部門評價結果

無。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門（單位）用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17. 水利行業業務管理：反映用于水利行業業務管理方面的支出。有關業務包括制定政策、法規及行業標準、規程規范、進行水利宣傳、審計監督檢查、精神文明建設以及農田水利管理、水利重大活動、水利工程質監監督、水利資金監督管理、水利國有資產監管、行政許可及監督管理等。

18. 水利工程建設：反映水利系統用于江、河、湖、灘等水利工程建設支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區、供水、蓄滯洪區等水利工程及其附屬設備、設備的建設、更新改造、大中型病險水庫防險、大中型灌區改造、農村電氣化建設等支出。

19.水利工程運行與維護：反映水利系統用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。

20. 水利執法監督：反映水利系統納入預算管理的事業單位開展水利執法監督活動的支出。

21.水資源節約管理與保護：反映水利系統納入預算管理的水資源管理與保護事業單位的支出。有關事項包括進行水資源調查評價和水資源規劃，水量分配方案、節水以及相關標準的制訂及監督實施，組織實施流域或跨流域水資源調度，水功能區監督管理，取水許可、江河湖庫及水源地保護監管，水資源公報發布，基礎資料整編，水量調度，節約用水，設備儀器運行維護，入河排污口監督管理、審定水域納污能力和限制排污控制，水資源論證，地下水資源管理，超采區治理和保護，用水定額管理，水務管理和各項保護管理等。

22.水文測報：反映水利系統納入預算管理的水文事業單位的支出。有關事項包括江、河、湖、庫、濱海、區的水文測報，水文測驗、水文情報預報、河道（淤積）監測，水量調度監測，水文業務管理，水文水資源公報編制、水文資料整編及水文設施運行維護等。

23.防汛：反映防汛業務支出。有關事項包括防汛物資購置管護，防汛通信設施設備、網絡系統、車船設備運行維護，防汛值班、水情報訊、防汛指揮系統運行維護、水毀修復以及防汛組織（如防汛預案編制、檢查、演習、宣傳、會議等），汛期調用民工及勞動保護，水利設施災后重建，退田還湖，蓄滯洪區補償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，應急度汛，山洪災害防治等。

24.農村人畜飲水：反映用于農村人畜飲水工程建設等方面的支出。

25.其他水利支出：反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。

26.其他污染防治支出：反映除上述項目以外其他用于污染防治方面的支出。

27.市政公用行業市場監管：反映擬定城鎮市政公用設施建設法規政策、組織跨區域污水垃圾及供水燃氣管網等公共基礎設施建設、對城鄉基礎設施建設過程中資源利用與環境保護實施監管等方面的支出。

28.其他城鄉社區公共設施支出：反映除上述項目以外其他用于城鄉社區公共設施方面的支出。

29.城鄉社區環境衛生：反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

30.城市建設支出：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎建設支出。

31.其他國有土地使用權出讓收入安排的支出：反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當年按規定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的建設用地土地有償使用費的支出。

附件：寧波市鄞州區排水管理中心公開表